기술적 분석 2편 - 기술적 분석 소개

 

기술적 분석이란?

기술적 분석은 차트의 기법들을 사용하여 미래 가격을 예측하는 기술이다.

1. 이전에 일어난 비슷한 상황에서의 인간 반응들을 이용하여 가격 움직임을 예측한다.

2. 뉴스와 같은 다른 정보들을 완전히 배제한채 가격변동만을 고려한다.

차트를 막 공부하기 시작한 트레,이더들에게

뉴스를 보,지 말라는 것이 놀라울 수 있지만

Murphy가 쓴 기술적 분석 책에서 그 이유가 자세히 나와있다.

 

간단히 말하면 모든 펀더멘탈이 이미 가격에 반영되어있고

기술적 분석은 가격의 움직임을 연구하는 것이므로

기술적 분석을 하면 자연스럽게 펀더멘탈을 고려하게 된다.

 

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캔들(Candlesticks)

기술적 분석은 캔들로 시작해서 캔들로 끝난다.

트,레이드를 하기 위해서 캔들의 명확한 이해가 필요하다.

캔들의 사용법은 아주 다양하지만 알아야할 기초 지식은 많지 않다.

 

캔들의 해석

캔들 차트는 라인 차트 대신 사용하는데

라인 차트는 가격 움직임을 볼 수 없는 반면

캔들 차트는 특정 시간동안의 시가, 고가, 저가, 종가를 볼 수 있기 때문이다.

 

 

 

캔들의 종류

캔들의 종류는 100가지가 넘을 정도로 많지만

우선 중요한 캔들 형태 2가지를 짚고 넘어가자

2가지는 해머형(hammer)과 장악형(engulfing)이다

 

해머형 (hammer)

짧은 몸통과 긴 꼬리를 가진 상승 반전 캔들로 단기 바닥에서 발견된다.

 

장악형 (engulfing)

이전 캔들의 반대 방향으로 급등/급락하여

이전 캔들의 움직임을 무효화시킨 캔들이다.

 

 

캔들의 꼬리 (wick)

밑 꼬리가 긴 캔들

과매도가 있었음에도 불구하고

매수자가 가격을 상승시키는데 성공했다는 것을 의미한다.

몸통이 짧고 꼬리가 긴 캔들은 매도 물량들을 다 소화해냈음을 의미한다.

 

 

윗 꼬리가 긴 캔들

마찬가지로 위로 긴 꼬리를 가진 음봉 캔들은

매수자들이 가격을 상승시키려 했지만

매도 물량이 매수 물량을 압도하여 가격이 하락했음을 의미한다.

 

 

꼬리가 긴 캔들의 해석

즉 위의 캔들처럼 몸통이 작고 꼬리가 긴 캔들은

곧 시장의 혼조세를 가져올 수 있음을 의미하며

추세의 전환이나 추세의 끝을 경고한다.

 

매수/매도 매물대

이 튜토리얼에서는 차트에서 매수/매도 매물대를 찾는 방법을 배울 것이며

다른 이론들을 배우기 전에

라이브 차트를 켜서 매수/매도 매물대를 찾는 방법을 숙지하길 바란다

 

캔들 차트로 매수/매도 매물대 찾기

특정 기간동안의 가격 모멘텀을 찾는 것외에도

캔들 차트에서는 매수/매도 매물대를 찾을 수 있다.

(매수/매도 매물대는 지지선, 저항선과는 다르다.)

매수/매도 매물대에서는 여러 진입 신호가 발생하기 때문에

해당 지점에서 진입하는 매매는 높은 승률을 기대할 수 있다.

매수/매도 매물대를 찾는 것은

여러 진입 신호가 발생하는 곳을 찾아 진입하기 위함이다.

 

캔들 차트를 이용해 매수/매도세 찾기

캔들 차트는 데이트레이딩에서

매수 압력과 매도 압력을 찾는데 효과적으로 사용할 수 있다.

이 설명을 통해서 일일 추세를 확인하는데 도움이 되길 바란다.

1. 밑 꼬리 캔들을 이용한 매수세 찾기

1-1. 밑 꼬리 캔들의 의미

몸통의 2-3배 이상으로 꼬리가 긴 캔들을 보면

해당 캔들 아래로 매도 매물대가 있었지만

매도물량을 전부 소화했다는 것을 알 수 있다.

이것은 해당 구간에서

매수 압력이 매도 압력을 이겼다고 볼 수 있다.

 

 

1-2. 이 구간에서 안전한 매수 진입을 시도할 수 있다

1. 밑꼬리가 긴 캔들을 찾는다.

2. 이 캔들은 이전 저항선이였고

이제는 지지선으로 바뀐 곳에서 반등했을 것이다

(지지선과 저항선에 대해서는 더 자세히 설명할 것이며

지금은 매수/매도 매물대만 알아보겠다.)

3. 다음 저항선을 돌파할 때까지 기다린다.

 

 

2. 윗 꼬리 캔들을 이용한 매도세 찾기

2-1. 윗 꼬리 캔들의 의미

위꼬리 캔들에서도 적용할 수 있다.

윗꼬리 캔들은 매수가 매도 물량을 전부 소화해내지 못 했다는 것이며

약세를 의미한다.

이 부근에서 반전 신호를 찾을 수 있다.

 

 

2-2. 이 구간에서 안전한 매도 진입을 시도할 수 있다.

비슷하게 매도 물량의 소화가 되지 않은 캔들이 확인되면

안전한 숏 진입이 가능하다.

1. 윗꼬리가 긴 캔들을 찾는다.

2. 이 캔들은 이전 지지선이였고

이제는 저항선으로 바뀐 곳에서 반락했을 것이다

3. 다음 저항선을 돌파할 때까지 기다린다.

 

 

확인 (Confirmation)

트레이딩에서 확인하는 작업은 진입에 긍정적인 신호를 준다.

예를 들어 현재 캔들이 강세라고 한다면

다음 캔들이 특정 강세 캔들의 고가를 높이는 것을 확인할 경우

안전한 진입을 할 수 있다

 

리테스트 (Retest)

가격이 특정 저항을 돌파했을때

해당 저항을 완전히 돌파했고

저항이 지지로 바뀌었는지를 확인하러 저항으로 되돌아가는 것

 

아래 개념들을 이용해서 매매를 이해해보자

1. 매수 매물대 (Demand Zone)

2. 매도 매물대 (Supply Zone)

3. 상승 추세선 (Uptrend line)

4. 돌파 (Break-out)

5. 리테스트 (Retest)

6. 확인 (Confirmation)

 

 

매도 매물대 이후 숏 진입을 하는 법

1. Zone: 긴 윗꼬리는 공급(매도물량)을 의미한다

2. 캔들이 비슷한 종가를 형성하는 것을 기다린다 Wait for them to close at same level

3. line: 새 지지선을 찾는다.

4. Break-out: 지지선 하방 돌파를 기다린다.

5. Retest: 지지선이 저항선으로 변화되는 것을 기다린다.

6. Confirmation: 확인됨에 따라 숏을 진입한다.

 

수요와 공급의 개념을 차트에 어떻게 적용시킬지를 알아보았다

수요와 공급의 개념을 제대로 활용하면 진입할 때 승률을 상당히 높여줄 수 있다.

대부분의 초보자들은 이것을 매우 늦게 배워 승률이 좋은 진입 구간을 찾지 못 한다.

매수/매도 매물대는 매매를 진입할 때 사용하는 것이 아니라

승률과 손익비가 좋은 자리를 찾기 위해 사용하는 것임을 명심해야한다

단순한 캔들의 형태에 집중할 것이 아니라

수요와 공급, 캔들 구조물에서

캔들이 어떤 의미를 가지는 지를 깨달아야 한다.

트레이더의 궁극적인 목표는 추세를 파악하는것이기 때문이다

(Whether the demand and supply is more and enter it)

 

첨언

해당 튜토리얼을 여러번 읽고

이전 차트를 보면서 구간/매물대를 찾을 수 있도록 연습해보길 바란다.

아직 진입 시점을 찾지 못 해도 괜찮다.

구간/매물대를 찾는 것만을 연습하고

진입 시점을 찾는 것은 다음 레슨에서 배울 것이다.

 

내 블로그 떠나서 차갤은 정말 유익한 정보들이 많으니 틈틈히 가서 개념글 읽어보는걸 추천.

출처 : https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=chartanalysis&no=549196 

[EmperorBTC Trading Manual] 01: 원칙 부분 번역 - 차트 갤러리

 

원문 PDF

https://img1.wsimg.com/blobby/go/3145e02c-917b-4182-8cfe-7a4432e3459d/01%20EmperorBTC%20Trading%20Manual_final.pdf

 

 

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